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PTA再度强势上行,棉花短多行情箭在弦上

2019-12-03 07:09:31来源:励志吧0次阅读

观点:市场有望延续震荡上行,是否出现右侧机会仍需观察。

目前沪深港通北上资金等增量资金持续进入A股市场,绩优蓝筹以及科技类板块大幅上涨,使得市场整体风险偏好大幅回暖。在短期流动性充裕、利多政策引导的情况下,预计沪深300、指数将延续震荡上行走势。

操作上建议:IF、IC多单续持,今日需关注多方回补后,市场成交量能否持续温和放大较为关键,供参考。

2

贵金属

观点:美墨NAFTA协议正式成立,避险情绪上扬

昨日美墨达成协议后,投资者避险情绪上扬,市场大量抛美元买黄金,导致美元跌至周四低位,而金价收涨。于此同时三大股指收高,纳指创收盘新高,且首次收于8000点上方,为2000年以来最快实现千点涨幅。沪金昨日大幅上涨,收盘于267.45,涨幅0.43%。

操作上沪金建议继续逢低做多。上方压力暂看269.00元/克。沪银密切关注3521-3569的震荡区间,向上破位可顺势而为。

3

黑色品种

观点:多头资金离场,成材承压下行

钢材

昨日成材延续弱势,主力多头大幅减仓,期螺跌破10日线。受市场影响,价格小幅下跌,商家心态转变,出货意愿明显增加。当前厂库及社库均在低位,基本面整体向好的格局犹在,此番调整的根源是多头资金获利离场,这也是对拉涨后的高价进行修复,价格并没有深跌的基础,短期内市场仍会处于盘整期,操作上仍建议暂时离场观望,等待下一轮做多机会。

铁矿石

昨日连铁高开低走收跌。进口矿价格普遍下降5元/吨。目前矿山供给回升,港口库存处于高位,而钢厂采购意愿不强。海运费呈下降趋势,央行出台政策汇率企稳。综合来看,黑色整体下行,限产政策等预期已有所消化,新的消息刺激出现之前以向下调整为主。预计短期盘面偏弱震荡运行,可待反弹逢高做空。

焦炭

现货期货价格趋势开始背离,是行情见顶的信号,目前期货1901开始回调整理,现货第五轮涨价落实,目前由于钢厂有意放缓补库节奏消费萎缩,导致价格向上空间有限,或在期货带动下,冲击第六轮上涨后开始回落,钢厂补库周期才正式开启,为消费旺季做准备。

焦煤

期货与现货背离。汾渭平原限产不及预期,焦炭产量虽下降,但整体持稳。煤矿安全大检查影响持续,环保导致部分洗煤厂关停以及山西区域运输受阻,焦煤供需矛盾进一步加剧,焦煤基本面向好,维持偏强运行。

4

有色金属

观点:短期震荡维持 镍下有支撑

隔夜LME银行假休市,沪铜维持震荡。多数持货商已持下月票报价,但下游更多的是观望,主要是受到了宏观消息的影响,市场谨慎情绪升温,贸易投机意愿受抑,成交稍显僵持,预计铜价短期震荡维持。

沪锌库存连续下降三周至07年10月以来新低亦对锌价构成有力支撑。建议 沪锌 1810合约可背靠21000元/吨之上逢低多。

镍关注10.8万支撑。

5

化工品种

原油

首先是美元汇率下跌同时美股上涨支撑市场气氛,再者,OPEC产量稳步增加抑制油价大幅上行,据悉参与减产协议的产油国7月份产量比协议目标产量减少9%,这与前两个月相比意味着参与减产的产油国原油产量稳步增加。短期油价缺乏方向指引,震荡为主。

PTA

周一PTA再度强势上行,09合约临近交割大幅上行,带动01合约也继续高涨。下游涤纶市场在价格的推动下,买涨积极性较高,市场产销在100%上下。短期PTA波幅加大,高位资金博弈的概率较大,谨慎观望为主。关注装置动态及下游需求的开工情况。

甲醇

进口价格上涨,华东现货小幅上行,甲醇期货价格受支撑。目前基本面处于多空纠结状态,虽然下游需求暂难乐观,但在本周库存数据公布之前,甲醇短期恐难选择方向,区间震荡可能较大。

塑料

基本面供需偏弱始终对市场价格形成压制,但受原油价格坚挺支撑,塑料现货价格走势偏稳。短期来看,塑料有望跟随成本波动偏弱运行,成本调整空间将决定塑料的调整空间。

PP

PP走势小幅反弹,但由于基本面供需偏弱,市场尚难形成反转。不过经过上周回调,市场继续下行空间受限,短期有望在9600一线寻找支撑。后期运行需关注下游需求释放情况,关注石化库存变动。

6

农产品

棉花

观点:内地开秤价3.3-3.6元/斤,短多行情箭在弦上

今日受下游购销开工回暖带动,花纱回暖。内地轧花厂陆续开秤收购,今日收购报价混乱,基本分布在3.3-3.65元/斤,折皮棉15263-17138元/吨。开秤价格略高于预期,但与此前预计出入不大,预计小幅底价抬升。郑棉各合约今日多空量比显著多头偏移,预计几日内会有一波急拉上涨行情。

策略:突破17150短多持有

鸡蛋

观点:蛋价普遍回落,期货近弱远强

今日鸡蛋现货北京主流价格4.78元/斤稳,上海4.84元/斤落,各地区蛋价以回落为主,局部维稳。

期货近弱远强,以收盘价计9月合约下跌101元/500千克,10月合约下跌31元/500千克,1月合约上涨2元/500千克。现货后市预期不佳,9月合约下跌幅度较大,短线仍将跟随现货预期下行;1月合约3800一线有反弹,进一步上涨尚需供应端利好支撑,空单仍有出场机会。

生猪

观点:生猪价格稳中伴跌,养殖利润止涨回落

从近两周猪价走势来看,受非洲猪瘟影响,各地价格呈小幅下跌态势。养殖场短期对疫情因素难以消除,出栏积极性有所增加,近期猪价或依然维持弱势,价格回落导致养殖利润相对前期止涨回落。另一方面,疫情对全国猪价整体上影响有限,随着疫情逐渐稳定,加之临近中秋、国庆双节,屠宰场及大型养殖场挺价意愿强烈,预计9月中旬前后,猪价存在反弹机会。

豆类油脂

观点:多重因素影响,美豆连粕齐跌

由于美国产量将创纪录的预期以及中美贸易争端的持续,CBOT大豆周一下跌,11月合约收跌于848.6美分/蒲式耳,由于美豆高产预期以及生猪疫情的叠加作用,连粕收跌,1901合约收于3042元/吨,不过中美贸易争端仍未缓和,后期大豆供应仍存不确定性,建议空单谨慎持有。

玉米

观点:临储拍卖按计划进行,远月易涨难跌

8月份是深加工企业集中停产检修时段,行业开工率环比持续走低,或短期利空价格。短期非洲猪瘟可控影响有限,南方港口需求转好,出货加快,玉米的整体价格区间依旧以向上为主,c1901和c1905逢回调介入多单。

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